Directia Generala Regionala a Finantelor Publice face cunoscut institutiilor publice, contribuabililor persoane juridice si persoane fizice:
Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile trezoreriei statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2022
| Nr Crt. | Denumirea operatiunilor | Data limita pentru efectuarea operatiunilor |
| I. Operatiuni in numerar | ||
| 1 | Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 30 decembrie 2022 pe care in cazul neutilizarii le depune la unitatea Trezoreriei Statului in data de 3 ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022 | pana la 29 decembrie 2022 |
| 2 | Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale – din perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023 | 3 ianuarie 2023 |
| 3 | Depunerea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publice | pana la 30 decembrie 2022, ora 10 |
| 4 | Achitarea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerar | pana la 30 decembrie 2022, ora 10 |
| 5 | Restituiri de sume in numerar catre contribuabili | pana la 30 decembrie 2022, ora 10 |
| II. Operatiuni de incasari şi plati prin virament | ||
| 1 | Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati in relatia cu sistemul bancar de plati | pana la 29 decembrie 2022, ora 12 |
| 2 | Depunerea de catre institutiile publice la unitatile trezoreriei statului a documentelor de plati potrivit pct.3.28 din normele metodologice, precum şi a documentelor de plati prin care dispun alte plati decat cele de la pct.1 | pana la 30 decembrie 2022, ora 10 |
| 3 | Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plati | pana la 30 decembrie 2022, ora 10 |
| 4 | Depunerea la Trezoreria operativa centrala a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz | pana la 30 decembrie 2022, ora 10 |
| III. Inchiderea executiei bugetelor locale | ||
| 1 | Regularizarea diferentei dintre subventiile primite de bugetele locale şi platile de casa efectuate in limita acestora | la termenele prevazute la pct.5.9 |
| 2 | Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora | in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2023 |
(Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Compartimentul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media)
