Pentru efectuarea operatiunilor in numerar si prin virament, prin unitatile Trezoreriei statului, la finele anului 2020, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Directiei Generale Regionale a Finanatelor Publice Timisoara face cunoscut institutiilor publice, contribuabililor persoane juridice si persoane fizice Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2020, astfel:
| Nr. crt. | Denumirea operatiunilor | Data limita pentru efectuarea operatiunilor |
| I. Operatiuni in numerar | ||
| 1 | Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 31 decembrie 2020 pe care in cazul neutilizarii le depune la unitatea Trezoreriei Statului in data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020 | pana la 30 decembrie 2020 |
| 2 | Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale – din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021 | 4 ianuarie 2021 |
| 3 | Depunerea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publice | pana la 31 decembrie 2020, ora 10 |
| 4 | Achitarea la casieriile unitatilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerar | pana la 31 decembrie 2020, ora 10 |
| 5 | Restituiri de sume in numerar catre contribuabili | pana la 31 decembrie 2020, ora 10 |
| II. Operatiuni de incasari şi plati prin virament | ||
| 1 | Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati | pana la 31 decembrie 2020, ora 10 |
| 2 | Depunerea la unitatile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plati | pana la 31 decembrie 2020, ora 10 |
| 3 | Depunerea la Trezoreria operativa centrala a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz | pana la 31 decembrie 2020, ora 10 |
| III. Inchiderea executiei bugetelor locale | ||
| 1 | a) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (1) si (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat si de la alte bugete b) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (3) din normele metodologice c) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (4) din normele metodologice, primite de bugetele locale, daca prin acte normative nu se prevede altfel | 29 decembrie 2020
29 decembrie 2020
29 decembrie 2020 |
| 2 | Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora | in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2021 |
